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600亿蚂蚁战配基金可申请退出 11月23日起 为期一个月

日期: 来源:收集编辑:佚名访问量:
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11月20日 消息:今日0点,蚂蚁战略配售5只创新未来基金同时发布《增设B类基金份额并修订基金合同、招募说明书的公告》称,创新未来基金将新设B类份额,可供持有人申请退出所用,本次修订将自2020年11月23日起正式生效,具体时间为2020年11月23日0时至2020年12月22日15时。

根据公告,创新未来基金将在指定期间内新增B类基金份额,投资者认购并持有的创新未来基金现有基金份额为C类基金份额。在指定期间内,允许基金份额持有人申请自C类基金份额转入并自动赎回的基金份额为B类基金份额。

据悉,投资者在基金首发期时认购的份额是C类份额,此次新增的称为B类份额,投资者只有将C类份额申请转入B类份额后才能在最近开放赎回期的这段时间内办理赎回业务。

此外,公告还显示,自基金成立日起至2020年12月22日期间内,创新未来基金不收取管理费、托管费、销售服务费。

11月10日,5只创新未来基金发布联合声明称,经过一致协商拟为5只创新未来基金安排一个月的退出选择期,在此期间投资者可按基金份额净值退出。5只创新未来基金拟增设B类份额,仅供现有基金份额持有人申请退出所用。持有人提交申请即可将持有的现份额转为B类份额,并自动赎回退出,持有人可在2020年11月23日0时至2020年12月22日15时期间提出相关申请,未选择退出的持有人将继续持有原份额。

蚂蚁金服

以下为5只创新未来基金公告全文(以汇添富基金公告为例):

为更好地服务投资者,从保护投资者利益的原则出发,经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,并向中国证监会备案,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设B类基金份额,并对基金合同、招募说明书进行修订。本次修订将自2020年11月23日起正式生效。现将相关事宜公告如下:

一、B类基金份额增设安排

(一)指定期间基金份额的分类

本基金在指定期间内新增B类基金份额,投资者认购并持有的本基金现有基金份额为C类基金份额。在基金管理人指定期间内,允许基金份额持有人申请自C类基金份额转入并自动赎回的基金份额为B类基金份额。

(二)本基金两类基金份额分别设置代码。本基金C类基金代码为010318,B类基金代码为010686。本基金两类基金份额的基金份额净值、登记机构相同,同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

(三)指定期间的具体时间为2020年11月23日0时至2020年12月22日15时,基金份额持有人可在指定期间提出相关申请。指定期间届满后,本基金不再接受转为B类基金份额的申请,B类基金份额注销,未选择退出的基金份额持有人将继续持有原份额。B类基金份额的存续时间与指定期间相同。

(四)在指定期间内,B类基金份额不开放申购,仅接受基金份额持有人将持有的全部或部分C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的申请。基金份额持有人于指定期间工作日(T日)提出的将C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的申请,以T日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算,登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。

指定期间内,基金份额持有人指定期间工作日(T日)申请以将其持有的C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的方式退出,所得的退出金额的计算方式如下:

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